Rules on the content and frequency of publication of reports for investors of alternative investment funds

Ovim Pravilima bliže se uređuje sadržaj i učestalost objavljivanja izvještaja za investitore alternativnih investicionih fondova (u daljem tekstu: AIF) .

(1) DZUAIF je dužno za svaki AIF kojim upravlja i za svaki AIF čije udjele stavlja na tržište Crne Gore ili države članice periodično da sačini izvještaj i obavještava investitore o podacima koji su propisani članom 64 st. 4 i 5 Zakona.

(2) DZUAIF Izvještaj iz stav 1 ovog člana sačinjava na jasan i razumljiv način.

(3) DZUAIF je dužno da izvještaj iz stav 1 ovog člana sačinjava na obrascu koji propisuje Komisija, a koji sadrži:

a) Naziv AIF-a

b) Datum na koji se izvještaj odnosi

c) Osnovne informacije o fondu

d) Obavještenje investitorima

- iznos procenta imovine AIF-a koji podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njihove nelikvidne prirode

- novi aranžmani za upravljanje likvidnošću

- trenutni profil rizika AIF-a

e) Sistemi upravljanja rizicima

f) Naknade i troškovi koji su direktno ili indirektno snosili investitori

g) Podaci o matičnom društvu, društvu kćerki ili subjektu posebne namjene korišćenom u vezi sa ulaganjima AIF-a od starne ili u ime DZUAIF

h) Podaci o korišćenju finasijske poluge

(4) Izvještaj za investitore obavezno sadrži izjavu sledeće sadržine: „Navedeni podaci su informativnog karaktera i rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklom period ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav uticaj, na buduće rezultate poslovanja fonda. Prikazani profil rizičnosti nije garantovan i može se mijenjati tokom vremena. Za sve detaljnije informacije obavezno pročitajte Pravila fond, a više informacija možete dobiti na internet stranici __________ ili kontaktom na telefon: __________ ili email: __________.“

(1) DZUAIF dužno je da pripremi i objavi polugodišnji i godišnji izvještaj iz člana 2 stav 1 ovih pravila i to:

a) Izvještaj sa stanjem na dan 30. jun tekuće godine do 31. jula tekuće godine

b) Izvještaj sa stanjem na dan 31. decembar tekuće godine do 31. januara naredne godine.

(2) DZUAIF dužno je da izvještaj iz člana 2 stava 1 ovog člana dostavi Komisiji u roku od 7 dana od dana isteka perioda na koji se izvještaj odnosi.

(3) DZUAIF dužno je da izvještaj iz člana 2 stava 1 ovog člana objavi na svojoj internet stranici.

(1)DZUAIF je dužno da Izvještaj iz člana 2 stav 1 ovih Pravila dostavi Komisiji u elektronskom obliku preko portala Komisije na adresi https://portal.scmnreporting.me/ , na način propisan tehničkim uputstvom Komisije.

(2) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave (npr. kvar na sistemu, nemogućnost čitanja primljene dokumetacije i sl.), ili dostave koja nije izvršena na način propisan ovim članom, ili opravdane sumnje u vjerodostojnost podataka obaveznici su dužni na zahtjev Komisije da dostave dokumentaciju u pisanom obliku, neposredno ili poštom.

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.